| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۹.۴۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۸۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۶۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۳۳ |
۰.۹۴ |
۴۵۴,۱۷۲.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۳ |
۳۰,۷۰۷.۲۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۹۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۴۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۶ |
۴,۹۵۰.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۶۱۰.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|