| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۴۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۸۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۰.۵۲ |
۱۱۱,۴۵۲.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۸,۳۳۰.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۰۱.۲۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۵۳.۱۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۷.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۷۵.۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۱۲ |
۱۵,۷۰۶.۴۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱ |
۱.۵۲ |
۵,۳۰۱.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۸) |
۶۸.۱۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|