| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۹۴.۵۱ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۵) |
۲۶۳.۳۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۷۲.۸۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۳۹,۹۱۶.۶۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۴۴.۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۲۵.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۴۰۴.۹۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۱) |
۰ |
|
|