| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶ |
۱.۴۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۱۷ |
۷۵,۷۹۲.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۰۹ |
۲.۳۸ |
۶,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۶۵۷.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۴ |
۱۶۴,۷۸۷.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۱ |
۶۹۳,۱۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۴۱.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|