| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۱.۱۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۰۸.۵۴ |
(۸۲.۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۲۷.۹۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۹۵۰.۲۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۵۰.۵۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۱۵,۲۱۵.۳۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۲۴) |
۲,۹۳۳.۷۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۷) |
۳۱۳.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۶ |
(۶۵.۸۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۹۹۷.۸۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۱.۴۸ |
(۸۵.۴۸) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۷۲.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|