| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۵۷۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۳۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۴۹ |
۷,۱۴۸.۰۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۲۰,۰۹۶.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۱.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۹۷ |
۳,۱۶۲.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۸ |
۱۰۵.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۷۸۳.۳۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۶۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۷۶ |
۱,۳۸۰.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۷۲ |
۳۳۸.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۸ |
۳۱۱.۱۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|