| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۴۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۸۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۰.۵۲ |
۱۱۱,۴۵۲.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۸,۳۳۰.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۰۱.۲۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۵۳.۱۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۷.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۷۵.۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۱۲ |
۱۵,۷۰۶.۴۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|