| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۳۳ |
۷۰,۲۳۸.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹ |
۰.۷۷ |
۹۴,۶۶۰.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۴,۱۹۰.۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۵۵ |
۰.۱۴ |
۹۷۰,۹۹۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۲۳۵.۵۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۱,۷۰۲.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۰۴ |
۱۴۳,۷۰۴.۹۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۲۶۶.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۰۵ |
۰ |
|
|