| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۲۴) |
۴۴۹.۲۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۱.۶۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳,۸۴۳.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۳ |
۱.۵۹ |
۵۲,۱۲۵.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۶۲ |
۰.۲۳ |
۳۵,۷۲۸.۲۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۷۰.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۵۶.۳۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۳۱۹.۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۸ |
(۶۴.۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۶۵) |
۲۷۶.۴ |
|
|