| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۶۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۷۶ |
۱,۳۸۰.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۷۲ |
۳۳۸.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۸ |
۳۱۱.۱۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۲۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۱۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۸) |
(۲۲.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۵۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|