| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۳۹,۹۱۶.۶۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۴۴.۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۲۵.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۴۰۴.۹۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۹.۴۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۸۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۶۵) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۳۳ |
۰.۹۴ |
۴۵۴,۱۷۲.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|