| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۶۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۷۷ |
۳۰۵,۳۹۹.۶۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۳,۳۰۳.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۹ |
۳,۰۷۱.۹۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۹۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۷ |
۱,۲۶۳.۹۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|