| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۶۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۷۷ |
۳۰۵,۳۹۹.۶۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۳,۳۰۳.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۹ |
۳,۰۷۱.۹۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۹۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۷ |
۱,۲۶۳.۹۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۴,۷۴۰.۲۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۴ |
۴۴,۴۳۹.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
|
|