| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۱.۵۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶۹.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۲.۰۸ |
۲۵,۳۸۹.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۲۰,۰۲۴.۸۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۳.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۴۶.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۷۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۳ |
(۹۱.۲۳) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|