| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۷) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۸۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۱۸.۶۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۹۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۴.۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶,۱۸۳.۳۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۳۴.۹۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۸) |
۷۴۳.۷۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۳۰۱.۱۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|