| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۵۵ |
۰.۱۴ |
۹۷۰,۹۹۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۲۳۵.۵۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۱,۷۰۲.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۰۴ |
۱۴۳,۷۰۴.۹۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۲۶۶.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۸.۱۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۷۱ |
۶,۴۶۹.۹۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۲۹ |
۷۵۰.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۰.۶۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۶ |
۲.۱۸ |
۲۸,۸۱۳.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|