| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۷ |
۰.۴ |
۲۵۳,۵۱۰.۷۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۸۳۴.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۸۱۶.۴۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۲۸۴.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۵۲.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۷۸.۸۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۹,۷۶۶.۶۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۹ |
(۵۳.۱۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۲.۱۵ |
۲۲۷.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۳۲۸.۱۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
|
|