| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۷۶ |
۱,۳۸۰.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۷۲ |
۳۳۸.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۸ |
۳۱۱.۱۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۲۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۱۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۸) |
(۲۲.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۵۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|