| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۹۵۰.۲۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۵۰.۵۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۱۵,۲۱۵.۳۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۲۴) |
۲,۹۳۳.۷۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۷) |
۳۱۳.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۶ |
(۶۵.۸۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۹۹۷.۸۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۱.۴۸ |
(۸۵.۴۸) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۷۲.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|