| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۳.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۴۶.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۷۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۳ |
(۹۱.۲۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۱.۵۳ |
(۲.۳۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۸.۱۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|