| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۸۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۶۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۳۳ |
۰.۹۴ |
۴۵۴,۱۷۲.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۳ |
۳۰,۷۰۷.۲۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۹۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۴۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۶ |
۴,۹۵۰.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۶۱۰.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|