| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵,۹۰۶.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۰۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۵۷۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۳۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۴۹ |
۷,۱۴۸.۰۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۲۰,۰۹۶.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۱.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۹۷ |
۳,۱۶۲.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۸ |
۱۰۵.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۷۸۳.۳۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|