| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۸) |
۶۱۰.۵۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۹۲ |
۳۶,۳۰۴.۹۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
۱.۹۳ |
۱۳,۲۴۵.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۹۴ |
۰.۰۸ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۵۳۸.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۲۷,۳۱۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۳۳ |
۷۰,۲۳۸.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹ |
۰.۷۷ |
۹۴,۶۶۰.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|