| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۶.۵۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۸۱ |
۲۷,۷۱۱.۸۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۲) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۳) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۱ |
۸۱.۲۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۱) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۳ |
۲.۶۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۶ |
۲.۵۸ |
۲۸,۱۸۲.۹۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|