| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۶۸.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۲۱.۶۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۶۷۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۰.۲۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۲.۳۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۸۶ |
۲,۴۲۷.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۲۰,۸۲۸.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۷۶) |
(۷۱.۱۲) |
|
|