| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۲۱.۰۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵,۹۰۶.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۰۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۵۷۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۳۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۴۹ |
۷,۱۴۸.۰۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۲۰,۰۹۶.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۱.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۹۷ |
۳,۱۶۲.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۸ |
۱۰۵.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۷۸۳.۳۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|