| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۸۳ |
۹۴,۱۹۰.۴۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶ |
۱.۴۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۱۷ |
۷۵,۷۹۲.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۰۹ |
۲.۳۸ |
۶,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۶۵۷.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۴ |
۱۶۴,۷۸۷.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۱ |
۶۹۳,۱۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۹) |
۸۰.۱۵ |
|
|