صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۳۴ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۲۳) | (۰.۳۵) | (۵۷.۲۲) | (۷۲.۳۴) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳.۲۸ | ۰.۳۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۳) | ۲۹.۱۲ | (۹۳.۰۵) |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۰.۰۷) | (۱.۳۸) | (۲۲.۵۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰.۲۵ | (۳.۵۸) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۴.۶۴ |