| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۹۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۴۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۶ |
۴,۹۵۰.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۶۱۰.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۳ |
۰.۲۱ |
۶۴۵,۶۴۳.۴۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۷ |
۰.۴ |
۲۵۳,۵۱۰.۷۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۸۳۴.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۸۱۶.۴۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴) |
۰ |
|
|