| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۴ |
۴۴,۴۳۹.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۶۸.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۲۱.۶۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۶۷۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۰.۲۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۲.۳۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۸۶ |
۲,۴۲۷.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۲۰,۸۲۸.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|