| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۰۱.۲۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۵۳.۱۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۷.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۷۵.۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۱۲ |
۱۵,۷۰۶.۴۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱ |
۱.۵۲ |
۵,۳۰۱.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۸) |
۶۸.۱۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۲.۲۸ |
(۱.۵۴) |
۳۷۱,۶۱۲.۲۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|