| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۴۶ |
۴,۳۸۵.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۰۴.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵,۵۴۷.۰۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۸) |
۶۱۰.۵۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۹۲ |
۳۶,۳۰۴.۹۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
۱.۹۳ |
۱۳,۲۴۵.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۹۴ |
۰.۰۸ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۵۳۸.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۲۷,۳۱۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
|
|