| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۶.۶۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۹,۹۴۲.۸۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۱۵,۳۰۲.۱ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۱۶۷.۹۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۲ |
۰.۴۳ |
۳۵,۴۹۷.۳۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۶۳۳.۹۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۴۲.۰۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|