| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۳۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۳۷۹.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۲,۱۳۰.۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۳۵۸.۶۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۶.۳۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۶۴۶.۴۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۳.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۲۱.۰۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵,۹۰۶.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۰۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|