| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۷۹۷.۵۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۸.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۱.۷۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۳ |
۲۹۳.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۶۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۴۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱۲.۲۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۶۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۹۷.۱۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
|
|