| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۰.۲۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۲.۳۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۸۶ |
۲,۴۲۷.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۲۰,۸۲۸.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۷۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۱.۹۱) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۳۹.۷۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰۶.۸۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۸۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۴) |
|
|