| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۱۸.۶۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۹۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۴.۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶,۱۸۳.۳۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۳۴.۹۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۸) |
۷۴۳.۷۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۳۰۱.۱۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۵۶۹.۷۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۸۳ |
۹۴,۱۹۰.۴۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|