| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۵) |
۶,۰۸۵.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۳۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۴۱ |
۲.۴ |
۱۶,۴۲۰.۱۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۱۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۸.۴۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۳۵ |
(۹۸.۵۹) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۳ |
(۸۶.۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|