| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۷ |
۱,۲۶۳.۹۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۴,۷۴۰.۲۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۴ |
۴۴,۴۳۹.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۶۸.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۲۱.۶۵ |
(۹۶.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۶۷۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۰.۲۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۲.۳۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۸۶ |
۲,۴۲۷.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۲۰,۸۲۸.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
|
|