| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۶۹,۶۱۸.۵۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۳ |
۴۵۶,۰۵۲.۶۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۵۲.۱۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۶۹.۶۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۸۳ |
۱۸,۵۶۲.۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۹۱) |
۳۶.۹۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۴ |
(۸۲.۱۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳) |
۲.۲۸ |
(۶۶.۷۶) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۶۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۲.۱۸) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۱.۰۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
۱.۴۶ |
(۹۸.۷) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۶۹ |
۱۷۸,۴۸۵.۱۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
|
|