| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۳۶ |
۳۴۴,۷۷۴.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۴۴ |
۰.۶۸ |
۶۷۱,۴۵۷.۵۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۰.۲۸ |
۳۲۲,۷۵۱.۹۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۲۷ |
۰.۹۶ |
۳۶۱,۵۸۰.۷۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۵۸,۹۵۹.۸۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵,۷۷۱.۴۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۳ |
۱.۹۸ |
۵۸۹.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۲.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۸ |
۸,۰۲۴.۱۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۷۹۷.۵۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۸.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|