صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۸۰۰,۰۲۷ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۱۰۲,۹۷۸ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۸ | ۳.۷۲ % | ۴۶,۳۹۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۸۰۷,۹۲۱ | ۳۹.۱۴ % | ۱,۱۴۲,۸۰۱ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۳۳ | ۳.۵۹ % | ۳۹,۲۳۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۸۱۶,۳۵۰ | ۳۸.۷ % | ۱,۱۷۲,۴۵۹ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۲۰ | ۳.۹۱ % | ۳۷,۸۳۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۸۱۱,۲۱۹ | ۳۸.۳۲ % | ۱,۱۷۵,۴۸۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۶۰ | ۴.۳۷ % | ۳۷,۸۲۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۸۲۱,۶۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۲۰۵,۸۸۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۴۱ | ۴.۵۸ % | ۳۷,۸۰۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۸۲۱,۶۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۲۰۵,۸۸۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۴۱ | ۴.۵۸ % | ۳۷,۷۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۸۲۱,۶۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۲۰۵,۸۸۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۴۱ | ۴.۵۸ % | ۳۷,۷۸۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۸۱۹,۳۹۹ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۲۵۰,۸۱۱ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۴۰ | ۴.۴۹ % | ۳۸,۳۶۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۷۹۲,۷۰۷ | ۳۶.۸۴ % | ۱,۲۲۱,۳۶۵ | ۵۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۴۰ | ۴.۶۱ % | ۳۸,۳۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۷۷۵,۶۰۹ | ۳۶.۶۱ % | ۱,۲۰۶,۱۵۷ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۶۲ % | ۳۹,۰۵۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |