صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۵۹,۲۸۳ | ۱۲.۵۳ % | ۱۲۹,۶۶۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۱۷۲ | ۷۴.۳۳ % | ۳۷,۴۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۳۷,۴۵۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۳۷,۴۵۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۴۱ | ۷۶.۱۲ % | ۳۸,۶۵۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۳۷,۶۵۴ | ۱۰.۲۴ % | ۱۰۷,۲۸۵ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۲۲۱ | ۷۸.۹ % | ۳۸,۶۶۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۱۹,۰۴۷ | ۸.۶ % | ۷۷,۷۵۹ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۱۹ | ۸۵.۷۴ % | ۶۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷۹,۰۳۱ | ۶.۰۱ % | ۴۷,۲۴۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۲۰ | ۹۰.۳۴ % | ۶۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۲۰ | ۹۹.۹۵ % | ۶۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۲۰ | ۹۹.۹۵ % | ۶۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۲۰ | ۹۹.۹۵ % | ۶۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |