صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۷۴۰,۵۰۷ | ۳۸.۸۷ % | ۱,۱۴۶,۹۹۸ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۷,۵۵۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۷۵۲,۷۹۵ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۱۲۰,۰۲۲ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۷,۵۲۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۷۵۲,۷۹۵ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۱۲۰,۰۲۲ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۷,۵۲۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۷۳۸,۰۴۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۰۸۶,۵۳۲ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹ | ۱.۰۴ % | ۱۷,۵۱۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۷۴۷,۵۵۲ | ۳۹.۱ % | ۱,۰۹۵,۲۷۸ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۷۷ | ۲.۷ % | ۱۷,۵۱۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۸۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |