صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۷۹۵,۴۴۰ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۱۹۱,۰۹۵ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۸ | ۰.۴۸ % | ۱۸,۲۷۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۷۹۵,۴۴۰ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۱۹۱,۰۹۵ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۸ | ۰.۴۸ % | ۱۸,۲۷۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۷۸۶,۸۳۲ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۱۸۰,۴۰۷ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۰.۲۶ % | ۱۷,۶۰۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۷۷۶,۷۲۶ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۱۸۰,۳۴۴ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۰.۲۶ % | ۱۷,۵۹۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۷۶۲,۹۹۰ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۱۶۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۰,۸۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۷۶۲,۹۹۰ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۱۶۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۰,۸۵۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۷۶۲,۹۹۰ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۱۶۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۰,۸۴۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۷۵۴,۶۶۹ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۱۴۲,۵۱۲ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۹,۲۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۷۳۱,۵۵۰ | ۳۸.۷۳ % | ۱,۱۲۴,۱۴۱ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۳,۲۳۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۷۴۹,۹۶۲ | ۳۸.۹۶ % | ۱,۱۴۴,۹۲۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۰,۲۱۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |