صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۰۲,۹۵۳ | ۲۲.۰۴ % | ۲۴۵,۸۴۷ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۲۲۲ | ۵۶.۷۶ % | ۴۵,۶۱۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۷۴,۶۱۴ | ۲۰.۴۵ % | ۲۲۷,۴۶۱ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۲۲۳ | ۵۹.۲۲ % | ۴۵,۶۲۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۳۹,۹۶۲ | ۱۸.۱۵ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۴۳۳ | ۶۳.۴۹ % | ۴۵,۶۲۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۲۷,۴۲۴ | ۱۶.۸۹ % | ۱۹۳,۲۴۳ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۴۱۶ | ۶۵.۳۸ % | ۴۵,۶۳۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۰۰,۷۹۱ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۸,۵۶۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۵۸۴ | ۶۸.۵۵ % | ۴۲,۴۵۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۰۰,۷۹۱ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۸,۵۶۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۵۸۴ | ۶۸.۵۵ % | ۴۲,۴۵۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۰۰,۷۹۱ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۸,۵۶۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۵۸۴ | ۶۸.۵۵ % | ۴۲,۴۶۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۸۸,۴۳۴ | ۱۴.۳۸ % | ۱۵۵,۱۸۱ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۲۶۳ | ۷۰.۵۴ % | ۴۲,۴۶۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۸۱,۸۷۲ | ۱۴.۲۵ % | ۱۴۴,۸۰۰ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۰۳۵ | ۷۱.۰۸ % | ۴۲,۴۱۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۶۳,۶۷۵ | ۱۳.۰۹ % | ۱۳۳,۱۵۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۱۰۰ | ۷۳.۲۷ % | ۳۷,۴۴۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |