ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵۷۴,۹۸۶	۳۴.۷۳ %	۵۷۴,۷۲۲	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۳۸	۲۹.۶۹ %	۱۴,۵۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۴۷,۶۰۴	۳۳.۱۵ %	۵۲۹,۹۴۷	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۷۸۱	۳۳.۸۹ %	۱۴,۵۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵۱۸,۳۴۷	۳۳.۳ %	۴۹۶,۵۰۵	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۲۷۳	۳۳.۸۷ %	۱۴,۵۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۴۹۹,۳۶۳	۳۳.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۴	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۰۸۴	۳۵.۲۲ %	۱۴,۵۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴۹۹,۳۶۳	۳۳.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۰۸۴	۳۵.۲۲ %	۱۴,۲۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۹۹,۳۶۳	۳۳.۱۷ %	۴۶۵,۳۵۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۰۸۴	۳۵.۲۱ %	۱۰,۷۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۹۰,۶۸۴	۳۲.۳۸ %	۴۴۳,۴۸۰	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۱۶	۳۷.۶۸ %	۱۰,۱۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴۸۴,۸۳۹	۳۱.۹۹ %	۴۴۵,۱۸۲	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۹۳	۳۸.۳۲ %	۴,۸۳۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴۶۹,۲۸۷	۳۱.۳۴ %	۴۰۳,۴۶۰	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۸۵۹	۴۱.۳۹ %	۴,۸۳۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۵۷,۱۶۶	۳۰.۷۵ %	۳۸۹,۱۵۴	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۶۵۴	۴۲.۷۵ %	۴,۸۴۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 41 424344 45 46 47 »