صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۴۵۱,۷۳۲ | ۳۰.۵ % | ۳۶۴,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۴۳ | ۴۴.۸۸ % | ۵۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۴۵۱,۷۳۲ | ۳۰.۵ % | ۳۶۴,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۴۳ | ۴۴.۸۸ % | ۵۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴۵۱,۷۳۲ | ۳۰.۵ % | ۳۶۴,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۴۳ | ۴۴.۸۸ % | ۵۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۴۳۷,۶۴۶ | ۳۱.۱۷ % | ۳۴۴,۹۸۳ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۶۵۹ | ۴۴.۲۱ % | ۵۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۴۲۵,۲۸۷ | ۳۰.۵۶ % | ۳۳۱,۵۵۴ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۷۷۸ | ۴۵.۳۳ % | ۳,۸۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴۱۳,۹۵۴ | ۲۹.۷۱ % | ۳۲۲,۲۶۰ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۹۴ | ۴۶.۸۸ % | ۳,۸۷۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۹۸,۷۹۵ | ۲۷.۲۳ % | ۲۹۸,۹۵۵ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۱۳ | ۵۲.۰۹ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۸۶,۰۴۶ | ۲۶.۰۶ % | ۲۷۹,۷۰۴ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۳۴ | ۵۲.۱۹ % | ۴۲,۳۹۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۸۶,۰۴۶ | ۲۶.۰۶ % | ۲۷۹,۷۰۴ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۳۴ | ۵۲.۱۹ % | ۴۲,۴۰۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۸۶,۰۴۶ | ۲۶.۰۶ % | ۲۷۹,۷۰۴ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۳۴ | ۵۲.۱۹ % | ۴۲,۴۰۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |