ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۶۳۷,۱۴۲	۳۵.۹۷ %	۸۰۳,۸۱۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۵۹	۱۸.۰۷ %	۱۰,۲۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۶۴۱,۹۷۱	۳۶.۱۸ %	۸۰۱,۴۶۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۶۵	۱۸.۰۶ %	۱۰,۲۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۶۴۹,۴۲۰	۳۶.۵۷ %	۷۷۰,۳۶۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۸۹	۱۹.۴۷ %	۱۰,۲۶۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۶۴۹,۴۲۰	۳۶.۵۷ %	۷۷۰,۳۶۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۸۹	۱۹.۴۷ %	۱۰,۲۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۴۹,۴۲۰	۳۶.۷۲ %	۷۷۰,۳۶۰	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۳۶	۱۸.۹۸ %	۱۳,۱۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۶۴۶,۴۸۹	۳۶.۶۲ %	۷۶۵,۹۱۲	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۷۹۸	۱۹.۲۵ %	۱۳,۱۷۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۶۳۶,۰۰۷	۳۶.۵۷ %	۷۴۷,۳۲۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۶۴۲	۱۹.۷ %	۱۳,۱۶۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۶۳۳,۲۵۴	۳۶.۶۷ %	۷۳۵,۸۳۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۷۲۴	۱۹.۹۶ %	۱۳,۱۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۲۶,۵۴۱	۳۶.۲۹ %	۷۲۸,۲۹۳	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۳۹	۲۰.۷۷ %	۱۳,۱۶۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۱۳,۴۶۶	۳۶.۱۳ %	۷۱۲,۹۵۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۳۹	۲۱.۱۱ %	۱۳,۱۶۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...»