صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۵۵۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۵۴۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۶۰۱,۴۷۰ | ۳۶.۲۵ % | ۶۸۵,۹۱۰ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۵۳ % | ۱۴,۶۰۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۶۱۹,۴۱۸ | ۳۶.۵۷ % | ۶۹۲,۱۵۱ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۷ % | ۱۴,۵۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۶۱۵,۱۶۸ | ۳۶ % | ۶۸۸,۸۶۸ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۳۲۰ | ۲۲.۸۴ % | ۱۴,۵۴۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۶۰۵,۰۳۴ | ۳۵.۳۸ % | ۶۷۰,۵۶۴ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۹۰ | ۲۴.۵۷ % | ۱۴,۵۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۵۹۰,۲۷۱ | ۳۶.۲۵ % | ۶۳۴,۲۹۵ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۱۵۸ | ۲۳.۹ % | ۱۴,۵۴۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۵۹۰,۲۷۱ | ۳۶.۲۵ % | ۶۳۴,۲۹۵ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۱۵۸ | ۲۳.۹ % | ۱۴,۵۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۵۹۰,۲۷۱ | ۳۶.۲۵ % | ۶۳۴,۲۹۵ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۱۵۸ | ۲۳.۹ % | ۱۴,۵۳۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۵۷۸,۴۵۹ | ۳۵.۶۷ % | ۵۹۵,۲۱۳ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۹۷ | ۲۶.۷۳ % | ۱۴,۵۳۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |