ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۵۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۸ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۴۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۸ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۲۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸۰۹,۴۱۶	۳۹.۰۸ %	۱,۲۲۹,۰۶۵	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۰.۱۵ %	۲۹,۶۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸۰۵,۱۴۶	۳۹.۱۶ %	۱,۲۱۸,۲۴۵	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۰.۱۵ %	۲۹,۵۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۰۴,۱۱۲	۳۹.۲۲ %	۱,۲۱۰,۹۶۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۴	۰.۲۸ %	۲۹,۵۸۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۹۳,۷۴۳	۳۹.۰۲ %	۱,۲۰۱,۸۵۹	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۲۸,۱۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۰۴,۵۳۱	۳۹.۴۱ %	۱,۲۰۸,۷۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۱۷,۶۳۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۰۴,۵۳۱	۳۹.۴۱ %	۱,۲۰۸,۷۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۱۷,۶۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۰۴,۵۳۱	۳۹.۴۱ %	۱,۲۰۸,۷۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۱۷,۶۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...47 »