ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷۴۰,۵۱۹	۳۷.۷۸ %	۱,۱۷۴,۷۵۴	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰ %	۴۴,۹۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷۴۵,۲۹۹	۳۷.۸۸ %	۱,۱۸۰,۵۲۳	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۰.۰۹ %	۴۰,۰۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۵۲,۹۲۳	۳۸ %	۱,۱۸۴,۲۴۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۴۴,۲۵۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۸۰,۸۵۰	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۴,۷۶۵	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۴۹,۵۷۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۷۸۰,۸۵۰	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۴,۷۶۵	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۴۹,۵۵۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۸۰,۸۵۰	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۴,۷۶۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۴۹,۵۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۸۰,۸۵۰	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۴,۷۶۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۴۹,۵۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۹۸,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۲,۶۱۸	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۰.۲۶ %	۲۹,۶۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۹۸,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۲,۶۱۸	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۰.۲۶ %	۲۹,۶۸۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۷۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...47 »