صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷۷۴,۶۴۵ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۲۰۴,۰۶۳ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۸ % | ۴۵,۶۵۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷۷۴,۶۴۵ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۲۰۴,۰۶۳ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۸ % | ۴۵,۶۳۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷۷۰,۷۲۴ | ۳۸.۲ % | ۱,۱۹۹,۶۰۰ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۸ % | ۴۵,۶۱۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷۶۳,۴۰۷ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۲۰۹,۲۱۵ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۰۹ % | ۴۳,۱۲۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷۴۸,۷۵۹ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۱۹۳,۵۳۰ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۰۶ % | ۴۳,۶۶۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷۳۱,۰۷۱ | ۳۷.۳۲ % | ۱,۱۸۵,۶۱۱ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۲,۳۱۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷۴۸,۷۷۸ | ۳۷.۶۴ % | ۱,۱۹۸,۵۵۷ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۱,۷۳۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷۴۸,۷۷۸ | ۳۷.۶۴ % | ۱,۱۹۸,۵۵۷ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۱,۷۱۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷۴۸,۷۷۸ | ۳۷.۶۵ % | ۱,۱۹۸,۵۵۷ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۱,۶۹۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷۴۴,۴۳۶ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۱۹۰,۴۵۸ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۰,۱۰۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |