صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۲۲,۶۰۷ | ۳۸.۲۷ % | ۱,۱۲۹,۳۵۹ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۴ | ۱.۳۶ % | ۱۰,۴۶۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷۲۲,۱۵۱ | ۳۷.۹۳ % | ۱,۱۴۵,۳۷۵ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۴ | ۱.۳۵ % | ۱۰,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۷۳۹,۵۵۲ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۱۷۰,۳۹۹ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۰,۴۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۷۳۹,۵۵۲ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۱۷۰,۳۹۹ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۰,۴۵۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۷۳۹,۵۵۲ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۱۷۰,۳۹۹ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۰,۴۵۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷۳۱,۵۵۸ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۱۷۰,۶۶۲ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۷ | ۱.۱۵ % | ۱۶,۶۹۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۴۶,۲۷۱ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۱۸۰,۹۵۳ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۱ | ۱.۱۶ % | ۱۶,۶۹۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷۶۱,۱۰۶ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۲۰۳,۷۸۷ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۴۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷۷۴,۳۰۶ | ۳۸.۲۷ % | ۱,۱۹۵,۷۴۷ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۰ | ۰.۷۳ % | ۳۸,۲۱۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷۷۴,۶۴۵ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۲۰۴,۰۶۳ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۸ % | ۴۵,۶۷۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |