ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۲۴,۰۸۸	۳۴.۵۶ %	۱,۴۴۸,۴۶۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۳	۳.۶۶ %	۲۴,۳۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۰۳,۷۰۷	۳۴.۸ %	۱,۳۸۳,۲۸۰	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۳۳	۴.۲۴ %	۲۴,۳۷۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۰۱,۳۰۶	۳۴.۷۹ %	۱,۳۷۳,۸۷۵	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۹۶	۴.۵۱ %	۲۴,۳۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۷۹۱,۷۸۴	۳۴.۸۳ %	۱,۳۴۲,۴۴۴	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۲	۵.۰۶ %	۲۴,۳۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۷۸۳,۱۷۴	۳۶.۷۸ %	۱,۳۱۴,۳۶۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰	۰.۳۶ %	۲۴,۳۴۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۷۸۳,۱۷۴	۳۶.۷۸ %	۱,۳۱۴,۳۶۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰	۰.۳۶ %	۲۴,۳۳۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۷۸۳,۱۷۴	۳۶.۷۸ %	۱,۳۱۴,۳۶۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰	۰.۳۶ %	۲۴,۳۲۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۷۸۳,۱۷۴	۳۶.۷۸ %	۱,۳۱۴,۳۶۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰	۰.۳۶ %	۲۴,۳۱۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۷۸۳,۱۷۴	۳۶.۷۸ %	۱,۳۱۴,۳۶۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰	۰.۳۶ %	۲۴,۳۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۷۸۳,۱۷۴	۳۶.۷۸ %	۱,۳۱۴,۳۶۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۰	۰.۳۶ %	۲۴,۲۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...47 »