صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷۷۵,۶۲۳ | ۳۷.۲۳ % | ۱,۲۷۵,۶۰۷ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶ | ۰.۳۸ % | ۲۴,۲۸۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷۵۷,۰۸۴ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۱۸۰,۹۳۰ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۰ | ۰.۴ % | ۲۴,۹۴۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷۵۷,۰۸۴ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۱۸۰,۹۳۰ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۰ | ۰.۴ % | ۲۴,۹۳۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۷۵۷,۰۸۴ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۱۸۰,۹۳۰ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۰ | ۰.۴ % | ۲۴,۹۲۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۷۵۳,۶۷۰ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۱۶۲,۷۳۹ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۳ | ۰.۴۵ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۵,۷۵۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۵,۷۴۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۵,۷۳۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۵ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۴,۰۰۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |