ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸۶۴,۶۹۸	۳۶.۳ %	۱,۴۴۱,۲۱۱	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۹	۱.۵۷ %	۳۸,۸۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸۶۴,۶۹۸	۳۶.۳ %	۱,۴۴۱,۲۱۱	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۹	۱.۵۷ %	۳۸,۸۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸۶۴,۶۹۸	۳۶.۳ %	۱,۴۴۱,۲۱۱	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۹	۱.۵۷ %	۳۸,۸۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۶۲,۱۶۱	۳۵.۹۴ %	۱,۴۵۵,۶۵۶	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۸	۱.۳۷ %	۴۸,۰۰۰	۲ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸۶۰,۱۳۷	۳۵.۵۱ %	۱,۴۷۹,۷۸۶	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۷۷	۲.۳۹ %	۲۴,۴۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸۴۸,۸۴۲	۳۴.۷۴ %	۱,۴۹۹,۷۰۵	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۵	۲.۸۸ %	۲۴,۴۳۷	۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۳۵,۷۶۹	۳۴.۸۳ %	۱,۴۵۹,۱۰۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۵۴	۳.۳۴ %	۲۴,۴۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۲۶,۷۰۱	۳۴.۷ %	۱,۴۵۲,۷۴۱	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۱	۳.۲۹ %	۲۴,۴۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۲۶,۷۰۱	۳۴.۷ %	۱,۴۵۲,۷۴۱	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۱	۳.۲۹ %	۲۴,۴۰۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۲۶,۷۰۱	۳۴.۷ %	۱,۴۵۲,۷۴۱	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۱	۳.۲۹ %	۲۴,۳۹۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...47 »