صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۹۰۸,۲۶۰ | ۳۴.۸۴ % | ۱,۵۰۵,۴۶۲ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۱۲ | ۵.۹۵ % | ۳۸,۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۹۰۸,۲۶۰ | ۳۴.۸۴ % | ۱,۵۰۵,۴۶۲ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۱۲ | ۵.۹۵ % | ۳۸,۰۹۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۹۲۲,۷۷۲ | ۳۵.۶۵ % | ۱,۵۲۲,۷۹۳ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۵۲ | ۴.۰۶ % | ۳۸,۰۷۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۹۱۷,۴۳۴ | ۳۶.۴ % | ۱,۵۱۷,۶۲۰ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۸۱ | ۱.۸۹ % | ۳۸,۰۵۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۸۹۹,۸۶۵ | ۳۶.۳ % | ۱,۴۸۸,۰۱۳ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۲ | ۲.۱۵ % | ۳۸,۰۳۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۸۸۶,۰۰۶ | ۳۳.۴۷ % | ۱,۴۶۶,۴۲۹ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۶ | ۱.۸۸ % | ۲۴۴,۹۶۳ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۸۹۶,۹۹۳ | ۳۳.۷ % | ۱,۴۸۴,۳۳۳ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۴۲,۷۰۵ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۸۹۶,۹۹۳ | ۳۳.۷ % | ۱,۴۸۴,۳۳۳ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۴۲,۶۹۶ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۸۹۶,۹۹۳ | ۳۳.۷ % | ۱,۴۸۴,۳۳۳ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۴۲,۶۸۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۹۵۸,۴۵۲ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۵۸۱,۹۹۷ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۸۷ | ۱.۵۸ % | ۳۷,۸۴۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |