صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹۳۸,۰۱۷ | ۳۶.۸۷ % | ۱,۵۵۳,۷۹۴ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۴ | ۱.۰۹ % | ۲۴,۵۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹۱۲,۹۹۸ | ۳۶.۶۶ % | ۱,۵۲۴,۶۷۲ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۸ | ۱.۱۴ % | ۲۴,۵۸۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹۰۱,۸۲۲ | ۳۵.۹ % | ۱,۴۹۶,۸۳۹ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۰ | ۰.۷۷ % | ۹۴,۱۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۸۹۰,۹۲۴ | ۳۵.۸ % | ۱,۴۷۸,۸۲۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰۳,۰۶۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۸۹۰,۹۲۴ | ۳۵.۸ % | ۱,۴۷۸,۸۲۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰۳,۰۵۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸۹۰,۹۲۴ | ۳۵.۸ % | ۱,۴۷۸,۸۲۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰۳,۰۵۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹۰۹,۹۱۶ | ۳۶.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۹۹۰ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۵ | ۰.۲۲ % | ۵۲,۶۰۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹۰۷,۶۰۲ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۴۹۷,۱۲۳ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۳۸,۸۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸۹۸,۱۹۷ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۴۸۲,۶۷۵ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۹ | ۰.۳۹ % | ۲۹,۲۹۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸۸۰,۸۱۰ | ۳۷.۲۱ % | ۱,۴۴۷,۷۵۷ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۲۴ % | ۳۲,۵۸۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |