ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۸۸۳,۳۱۱	۳۵.۶۶ %	۱,۴۲۹,۱۲۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۲.۷۴ %	۹۶,۳۷۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۸۹,۳۹۹	۳۵.۵۹ %	۱,۴۵۰,۶۵۸	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۳ %	۱۵۸,۴۲۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۹۶	۵.۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۲۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹۱۶,۲۰۶	۳۶.۱ %	۱,۴۸۸,۶۰۶	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۰	۲.۷۳ %	۶۳,۵۸۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۹۴,۲۹۵	۳۵.۴۷ %	۱,۴۷۲,۵۹۹	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۰۸	۳.۷۸ %	۵۹,۲۰۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۸۶۳,۹۴۷	۳۵.۲ %	۱,۴۵۰,۲۲۵	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۳.۶ %	۵۱,۷۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۸۷,۳۳۲	۳۴.۹۱ %	۱,۴۶۱,۶۵۵	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۸۹	۵.۶۹ %	۴۸,۰۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹۰۸,۲۶۰	۳۴.۸۴ %	۱,۵۰۵,۴۶۲	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۲	۵.۹۵ %	۳۸,۱۳۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...47 »