صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۶۷۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹۹۷,۵۱۹ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۵۲۸,۶۶۹ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۶ % | ۱۰۹,۱۲۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۹۷۴,۲۲۸ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۵۲۰,۷۰۳ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۷ | ۶.۵۵ % | ۹۶,۴۶۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۹۶۷,۱۴۵ | ۳۶.۵۳ % | ۱,۵۰۷,۰۵۱ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۹۶,۴۰۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۳۷,۵۴۴ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۴۹۷,۷۰۳ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۰ | ۱.۴۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۳۲۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۲۷۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۱۳,۱۳۸ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۴۳۱,۷۶۸ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۵,۵۸۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۷۷,۴۲۱ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۳۹۹,۸۰۸ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵ | ۱.۲۴ % | ۷۸,۵۳۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸۸۷,۹۴۴ | ۳۶.۴ % | ۱,۴۳۴,۵۷۱ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۷۶ | ۱.۵۶ % | ۷۸,۸۵۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |