صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۰۹,۵۴۱ | ۳۵.۹ % | ۱,۴۵۴,۲۷۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۴۳ % | ۱۰۸,۰۶۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۲۳۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۱۸۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۱۳۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۰۷۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۹۳۷,۵۵۲ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۴۸۳,۷۱۶ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۴ | ۲.۶۷ % | ۹۰,۰۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۳۲,۶۱۹ | ۳۶.۳۶ % | ۱,۴۷۳,۴۳۱ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۴ | ۲.۶۸ % | ۸۹,۹۶۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹۴۹,۴۴۸ | ۳۶.۱۵ % | ۱,۴۹۸,۰۱۴ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۵۴ | ۳.۳۸ % | ۸۹,۹۱۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۷۹۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۷۳۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |