صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۷۴۹,۳۲۱ | ۳۳.۰۳ % | ۱,۲۱۲,۹۰۱ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۲۶ | ۳.۱۷ % | ۲۳۴,۴۰۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۷۴۹,۳۲۱ | ۳۳.۰۳ % | ۱,۲۱۲,۹۰۱ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۲۶ | ۳.۱۷ % | ۲۳۴,۳۵۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۷۶۸,۹۵۷ | ۳۳.۷۷ % | ۱,۲۶۹,۷۹۸ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۶۸ | ۲.۷ % | ۱۷۶,۷۳۲ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۷۶۶,۱۲۸ | ۳۴.۳۱ % | ۱,۳۱۴,۰۷۳ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۸۱ | ۲.۹ % | ۸۸,۲۳۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۷۵۴,۸۱۷ | ۳۴.۰۷ % | ۱,۳۰۲,۷۸۹ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۲۳ | ۳.۱۵ % | ۸۸,۱۸۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۷۵۴,۴۸۶ | ۳۳.۸۹ % | ۱,۳۱۴,۳۴۶ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۵ | ۳.۱ % | ۸۸,۱۳۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۷۵۴,۴۸۶ | ۳۳.۹ % | ۱,۳۱۴,۳۴۶ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۵ | ۳.۱ % | ۸۸,۰۸۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۷۵۴,۴۸۶ | ۳۳.۹ % | ۱,۳۱۴,۳۴۶ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۵ | ۳.۱ % | ۸۸,۰۳۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۷۳۴,۸۳۰ | ۳۳.۵۱ % | ۱,۲۹۸,۵۹۱ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۳۹ | ۳.۲۵ % | ۸۷,۹۸۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۷۱۷,۱۹۹ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۲۶۷,۲۸۰ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۹,۶۹۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |