صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸۳۳,۱۴۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۳۶۱,۲۱۷ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵ | ۲.۳۲ % | ۱۰۶,۵۴۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۳۳,۱۴۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۳۶۱,۲۱۷ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵ | ۲.۳۲ % | ۱۰۶,۴۷۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۳۳,۱۴۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۳۶۱,۲۱۷ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵ | ۲.۳۲ % | ۱۰۶,۴۱۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۴۱,۰۰۷ | ۳۴.۸۸ % | ۱,۳۸۰,۸۷۹ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۸۱ | ۳.۳۱ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۵۵,۷۹۷ | ۳۴.۶۱ % | ۱,۴۱۰,۴۲۳ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۱۷ | ۳.۸۴ % | ۱۱۱,۴۲۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸۷۵,۰۹۶ | ۳۴.۷۶ % | ۱,۴۳۸,۳۰۳ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۴ | ۳.۴۹ % | ۱۱۶,۰۵۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸۸۸,۷۹۵ | ۳۴.۹۲ % | ۱,۴۶۳,۳۶۹ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۴۹ | ۳.۲۲ % | ۱۱۰,۹۵۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸۹۸,۶۰۷ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۴۸۵,۹۳۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۷۴ | ۳.۷۳ % | ۱۰۶,۰۹۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸۹۸,۶۰۷ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۴۸۵,۹۳۱ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۷۴ | ۳.۷۳ % | ۱۰۶,۰۲۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸۹۸,۶۰۷ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۴۸۵,۹۳۱ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۷۴ | ۳.۷۳ % | ۱۰۵,۹۶۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |