صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۷۴۸,۳۲۴ | ۳۶.۶۷ % | ۱,۱۷۷,۰۳۱ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴ | ۰.۲۹ % | ۱۰۹,۶۲۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۷۵۶,۶۲۱ | ۳۶.۳۸ % | ۱,۱۸۴,۷۱۱ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۲ | ۱.۳۴ % | ۱۱۰,۴۴۱ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۷۶۸,۲۷۲ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۱۹۱,۵۳۱ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۰.۰۵ % | ۱۶۹,۴۱۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۷۵۰,۰۲۷ | ۳۵.۷۷ % | ۱,۱۶۵,۶۶۳ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۱ | ۰.۹۵ % | ۱۶۰,۸۸۸ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۷۵۰,۰۲۷ | ۳۵.۷۷ % | ۱,۱۶۵,۶۶۳ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۱ | ۰.۹۵ % | ۱۶۰,۸۵۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۷۵۰,۰۲۷ | ۳۵.۷۸ % | ۱,۱۶۵,۶۶۳ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۱ | ۰.۹۵ % | ۱۶۰,۸۱۸ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۷۸۲,۴۲۳ | ۳۷.۵۴ % | ۱,۲۱۰,۷۴۵ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۶ | ۰.۷۳ % | ۷۶,۱۱۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۷۹۴,۶۷۱ | ۳۷.۴۸ % | ۱,۲۲۸,۳۳۲ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۰۸ % | ۹۵,۳۴۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۷۹۴,۸۸۹ | ۳۷.۳۴ % | ۱,۲۲۴,۷۷۵ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۹۲,۳۷۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۷۹۷,۹۵۷ | ۳۸.۰۴ % | ۱,۲۰۵,۹۹۱ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸ | ۰.۲۶ % | ۸۸,۴۵۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |