ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸۵۹,۹۸۱	۴۰.۸۳ %	۱,۲۰۷,۳۱۹	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۰۲ %	۳۸,۲۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۸۸۷,۷۵۱	۴۰.۱۷ %	۱,۲۰۹,۸۴۹	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۵۹	۳.۳۴ %	۳۸,۲۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۸۸۷,۷۵۱	۴۰.۱۸ %	۱,۲۰۹,۸۴۹	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۵۹	۳.۳۴ %	۳۸,۲۴۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸۸۷,۷۵۱	۴۰.۱۸ %	۱,۲۰۹,۸۴۹	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۵۹	۳.۳۴ %	۳۸,۲۳۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۶۵,۸۶۱	۳۷.۳۲ %	۱,۱۷۰,۴۸۸	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۳	۲.۶۸ %	۶۰,۷۵۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۷۶۵,۴۷۸	۳۷.۳۲ %	۱,۱۷۳,۶۵۹	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۰	۲.۴۲ %	۶۲,۳۵۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۷۶۵,۴۷۸	۳۷.۳۲ %	۱,۱۷۳,۶۵۹	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۰	۲.۴۲ %	۶۲,۳۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۷۶۳,۹۰۶	۳۷.۲۶ %	۱,۱۹۲,۹۸۶	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۰	۲.۲ %	۴۷,۹۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۷۶۲,۳۵۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۸۶,۲۷۶	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۰	۲.۲۲ %	۴۲,۶۸۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۷۶۲,۳۵۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۸۶,۲۷۶	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۱	۲.۲۲ %	۴۲,۶۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...40 »