صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷۶۹,۰۰۵ | ۳۵.۱ % | ۱,۲۶۶,۱۷۵ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۴۷ | ۲.۷۲ % | ۹۶,۲۶۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۸۱,۹۵۵ | ۳۵.۱۹ % | ۱,۲۸۴,۹۴۴ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۷۷ | ۲.۶۸ % | ۹۵,۷۴۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۸۲,۹۵۰ | ۳۵.۱ % | ۱,۲۹۲,۷۱۲ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۷ | ۲.۰۶ % | ۱۰۸,۷۸۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۷۹,۳۹۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱,۲۹۵,۲۷۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱۰۸,۷۲۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۷۹,۳۹۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱,۲۹۵,۲۷۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱۰۸,۶۵۳ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۷۹,۳۹۵ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۲۹۵,۲۷۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱۰۸,۵۸۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۷۸,۸۵۲ | ۳۴.۸۶ % | ۱,۲۹۸,۸۵۹ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۳ % | ۱۰۸,۵۲۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۹۱,۴۰۴ | ۳۴.۸۱ % | ۱,۳۲۶,۰۵۲ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۱۳ | ۱.۹۷ % | ۱۱۱,۴۲۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۹۲,۸۸۶ | ۳۴.۸۲ % | ۱,۳۱۹,۳۴۳ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۱۱۲,۶۵۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸۱۳,۵۰۳ | ۳۵.۲۱ % | ۱,۳۳۵,۲۷۲ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۸ | ۲.۳۹ % | ۱۰۶,۶۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |