صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۷۱۷,۱۹۹ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۲۶۷,۲۸۰ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۹,۶۴۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۷۰۰,۴۲۱ | ۳۳.۱۴ % | ۱,۲۵۰,۴۹۳ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۵۳ % | ۸۷,۸۲۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۷۱۳,۸۱۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۷,۷۷۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷۱۳,۸۱۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۷,۷۲۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷۱۳,۸۱۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۷,۶۶۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷۲۰,۳۱۱ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۷۰۲ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۵ | ۲.۶۹ % | ۱۰۴,۱۰۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷۱۷,۰۲۱ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۲۵۹,۴۱۳ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۰۹ | ۳.۴۶ % | ۹۹,۶۴۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷۳۰,۹۵۱ | ۳۳.۳۷ % | ۱,۲۸۹,۸۶۲ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۴۲ | ۳.۲۷ % | ۹۸,۱۱۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۷۳۰,۹۵۱ | ۳۳.۳۷ % | ۱,۲۸۹,۸۶۲ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۴۲ | ۳.۲۷ % | ۹۸,۰۶۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۷۱۸,۳۷۵ | ۳۳.۱۲ % | ۱,۲۶۹,۷۸۰ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۷۶ | ۳.۸۱ % | ۹۸,۰۰۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |