ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۲۵,۷۴۲	۳۵.۹۱ %	۱,۱۹۰,۹۸۷	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۵ %	۸۲,۷۰۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۴۷,۳۶۹	۳۶.۰۷ %	۱,۲۲۳,۰۸۹	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۳ %	۸۰,۴۷۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۴۷,۳۶۹	۳۶.۰۷ %	۱,۲۲۳,۰۸۹	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۳ %	۸۰,۴۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۴۷,۳۶۹	۳۶.۰۷ %	۱,۲۲۳,۰۸۹	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۳ %	۸۰,۳۸۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۷۶۰,۶۷۷	۳۶.۲۹ %	۱,۲۳۲,۲۵۹	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۳	۱.۳۸ %	۷۴,۰۴۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۷۲,۷۹۹	۳۶.۴۶ %	۱,۲۴۵,۸۱۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۵	۱.۲۸ %	۷۴,۰۰۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۷۶,۲۸۰	۳۶.۴۷ %	۱,۲۵۱,۳۶۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۵	۱.۱۱ %	۷۷,۳۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۶۰,۶۲۲	۳۵.۳۳ %	۱,۲۲۰,۹۷۴	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۴	۱.۲۱ %	۱۴۵,۴۳۴	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۴۹,۳۲۱	۳۳.۰۳ %	۱,۲۱۲,۹۰۱	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۲۶	۳.۱۷ %	۲۳۴,۴۸۹	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۴۹,۳۲۱	۳۳.۰۳ %	۱,۲۱۲,۹۰۱	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۲۶	۳.۱۷ %	۲۳۴,۴۴۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...40 »