صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۷۷۲,۹۱۱ | ۳۶.۸۵ % | ۱,۲۱۴,۰۲۳ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۳ | ۱.۸۸ % | ۷۰,۸۵۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۷۸۳,۰۶۴ | ۳۷.۲ % | ۱,۲۳۶,۹۹۹ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۹ | ۰.۶۸ % | ۷۰,۸۱۷ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷۶۲,۷۰۶ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۲۰۸,۲۲۱ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۲ | ۰.۸۸ % | ۷۰,۷۸۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۷۴۶,۱۴۱ | ۳۶.۹۶ % | ۱,۱۸۳,۶۶۲ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۰ | ۰.۸۹ % | ۷۰,۹۸۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۱۳,۸۹۸ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۶۹,۹۶۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۱۳,۸۹۸ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۶۹,۹۲۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۱۳,۸۹۸ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۶۹,۸۸۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷۲۳,۰۷۴ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۱۷۶,۳۰۳ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۴ | ۰.۲۸ % | ۸۲,۱۲۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷۲۳,۹۱۶ | ۳۵.۸۶ % | ۱,۱۸۹,۰۳۰ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۵ | ۰.۹۶ % | ۸۶,۵۶۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۲۰,۹۹۶ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۱۸۹,۹۴۱ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶ | ۰.۸۵ % | ۷۶,۴۴۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |