صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۷۶۲,۳۵۴ | ۳۷.۴۳ % | ۱,۱۸۶,۲۷۶ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۹۱ | ۲.۲۲ % | ۴۲,۶۵۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۷۶۱,۸۳۹ | ۳۷.۵۹ % | ۱,۱۷۶,۷۶۲ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۶۳ | ۲.۴۶ % | ۳۸,۱۲۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۷۵۶,۵۹۴ | ۳۷.۵۲ % | ۱,۱۷۲,۰۱۵ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۳ | ۱.۵۵ % | ۵۶,۶۹۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۷۵۴,۰۱۸ | ۳۷.۴۸ % | ۱,۱۷۰,۰۸۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۳۳ | ۱.۳۷ % | ۶۰,۱۱۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۷۴۴,۰۹۲ | ۳۷.۴۲ % | ۱,۱۵۲,۹۴۱ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۵ | ۱.۵۷ % | ۶۰,۱۱۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۷۳۲,۷۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۵۶۵ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۵ | ۱.۵۸ % | ۶۰,۰۵۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۷۳۲,۷۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۵۶۵ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۵ | ۱.۵۸ % | ۶۰,۰۶۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۷۳۲,۷۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۵۶۵ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۵ | ۱.۵۸ % | ۵۹,۹۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۷۲۰,۹۵۵ | ۳۶.۹۴ % | ۱,۱۳۴,۴۰۴ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۹ | ۱.۸۷ % | ۶۰,۰۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷۰۸,۷۸۷ | ۳۶.۷ % | ۱,۱۲۸,۵۷۳ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۴ | ۱.۷۶ % | ۵۹,۹۳۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |