صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۷۱۸,۳۷۵ | ۳۳.۱۳ % | ۱,۲۶۹,۷۸۰ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۶ | ۳.۸ % | ۹۷,۹۴۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۷۱۸,۳۷۵ | ۳۳.۱۳ % | ۱,۲۶۹,۷۸۰ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۶ | ۳.۸ % | ۹۷,۸۸۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۲۰,۴۴۱ | ۳۳.۳۲ % | ۱,۲۵۹,۸۶۸ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۱۹ | ۳.۸۸ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۲۱,۰۷۵ | ۳۳.۵۴ % | ۱,۲۵۶,۷۹۵ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۶۲ | ۳.۱۷ % | ۱۰۴,۱۳۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۲۶,۰۹۸ | ۳۳.۶۶ % | ۱,۲۵۷,۷۴۹ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۰۰ | ۳.۲۲ % | ۱۰۴,۰۷۰ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۱۹,۳۶۶ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۲۴۰,۰۳۲ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۸۸ | ۲.۹۵ % | ۱۰۹,۱۳۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۴۸,۴۳۶ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۲۱۳,۵۹۰ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۳ | ۲.۵۸ % | ۸۹,۹۳۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۴۸,۴۳۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۲۱۳,۵۹۰ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۳ | ۲.۵۸ % | ۸۹,۸۷۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۴۸,۴۳۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۲۱۳,۵۹۰ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۳ | ۲.۵۸ % | ۸۹,۸۲۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۵۹,۰۲۸ | ۳۵.۴ % | ۱,۲۴۳,۵۶۲ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۳ | ۲.۴۳ % | ۸۹,۳۰۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |