ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۰۹,۱۴۳	۳۶.۵۹ %	۱,۲۷۷,۵۴۷	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳ %	۷۳,۸۵۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۸۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۷۷۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۷۳۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۹۵,۲۰۲	۳۶.۴۱ %	۱,۲۶۴,۴۵۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۳۲	۲.۱۹ %	۷۶,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۱۲,۱۵۶	۳۵.۶۵ %	۱,۲۹۳,۶۹۸	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۳۴ %	۷۳,۴۱۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۳۷۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۳۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۲۸۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۲۴۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...40 »