صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۱۰۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۰۴۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۹۸۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۹۲۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۸۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۸۱۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۷۵۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۷۰۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۶۳۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۵۷۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |