ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۲۰۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۸۴,۳۳۵	۳۵.۱۸ %	۱,۲۷۳,۱۰۲	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۰	۳.۷۲ %	۸۸,۸۳۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳ %	۱,۲۸۰,۵۶۵	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۴۸	۳.۴۷ %	۹۳,۷۸۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳۲ %	۱,۲۹۲,۸۷۵	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۷۲ %	۹۷,۵۱۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳۲ %	۱,۲۹۲,۸۷۵	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۷۲ %	۹۷,۴۵۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۷ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۳۹۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۷ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۳۳۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۷ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۲۷۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۷ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۲۱۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۷ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۱۶۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...40 »