صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۷۰۰,۸۴۰ | ۳۶.۴۸ % | ۱,۱۲۳,۶۶۲ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۴ | ۰.۹۵ % | ۷۸,۱۹۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۷۱۴,۴۹۷ | ۳۶.۵ % | ۱,۱۴۹,۳۳۶ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۸۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۷۱۹,۰۶۵ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۹۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۷۱۹,۰۶۵ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۷۱۹,۰۶۵ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۲۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۷۲۲,۰۵۸ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۱۳۷,۸۷۱ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۸ | ۰.۴۱ % | ۸۲,۳۷۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۷۳۳,۲۴۲ | ۳۷.۱۵ % | ۱,۱۴۰,۸۸۲ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۴ | ۰.۱۲ % | ۹۷,۴۳۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۷۴۰,۰۹۲ | ۳۶.۹۳ % | ۱,۱۵۱,۲۱۰ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۳ | ۱ % | ۹۲,۷۴۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۷۳۷,۹۴۷ | ۳۷.۱۵ % | ۱,۱۵۰,۶۱۴ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۶ | ۰.۸۷ % | ۸۰,۵۰۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۷۵۲,۹۷۹ | ۳۷.۲۷ % | ۱,۱۷۲,۰۶۰ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۱ | ۰.۷۷ % | ۷۹,۸۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |