صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۳۲۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۲۷۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۱۳,۱۳۸ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۴۳۱,۷۶۸ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۵,۵۸۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۷۷,۴۲۱ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۳۹۹,۸۰۸ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵ | ۱.۲۴ % | ۷۸,۵۳۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸۸۷,۹۴۴ | ۳۶.۴ % | ۱,۴۳۴,۵۷۱ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۷۶ | ۱.۵۶ % | ۷۸,۸۵۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۸۸۳,۳۱۱ | ۳۵.۶۶ % | ۱,۴۲۹,۱۲۴ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۴۶ | ۲.۷۴ % | ۹۶,۳۷۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۸۸۹,۳۹۹ | ۳۵.۵۹ % | ۱,۴۵۰,۶۵۸ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱۵۸,۴۲۷ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹۱۰,۷۱۴ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۴۷۸,۶۵۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۲۲ | ۲.۴۹ % | ۱۳۷,۱۹۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹۱۰,۷۱۴ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۴۷۸,۶۵۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۲۲ | ۲.۴۹ % | ۱۳۷,۱۶۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹۱۰,۷۱۴ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۴۷۸,۶۵۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۲۲ | ۲.۴۹ % | ۱۳۷,۱۲۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |