صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸۹۸,۱۹۷ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۴۸۲,۶۷۵ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۹ | ۰.۳۹ % | ۲۹,۲۹۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸۸۰,۸۱۰ | ۳۷.۲۱ % | ۱,۴۴۷,۷۵۷ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۲۴ % | ۳۲,۵۸۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸۶۴,۶۹۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۴۴۱,۲۱۱ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۸۲۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸۶۴,۶۹۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۴۴۱,۲۱۱ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۸۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸۶۴,۶۹۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۴۴۱,۲۱۱ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۸۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۶۲,۱۶۱ | ۳۵.۹۴ % | ۱,۴۵۵,۶۵۶ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۸ | ۱.۳۷ % | ۴۸,۰۰۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸۶۰,۱۳۷ | ۳۵.۵۱ % | ۱,۴۷۹,۷۸۶ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۷ | ۲.۳۹ % | ۲۴,۴۴۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۴۸,۸۴۲ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۴۹۹,۷۰۵ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۶۵ | ۲.۸۸ % | ۲۴,۴۳۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۳۵,۷۶۹ | ۳۴.۸۳ % | ۱,۴۵۹,۱۰۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۵۴ | ۳.۳۴ % | ۲۴,۴۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۲۶,۷۰۱ | ۳۴.۷ % | ۱,۴۵۲,۷۴۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۱ | ۳.۲۹ % | ۲۴,۴۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |