صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۲۶,۷۰۱ | ۳۴.۷ % | ۱,۴۵۲,۷۴۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۱ | ۳.۲۹ % | ۲۴,۴۰۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۲۶,۷۰۱ | ۳۴.۷ % | ۱,۴۵۲,۷۴۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۱ | ۳.۲۹ % | ۲۴,۳۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۲۴,۰۸۸ | ۳۴.۵۶ % | ۱,۴۴۸,۴۶۷ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۰۳ | ۳.۶۶ % | ۲۴,۳۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸۰۳,۷۰۷ | ۳۴.۸ % | ۱,۳۸۳,۲۸۰ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۳۳ | ۴.۲۴ % | ۲۴,۳۷۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸۰۱,۳۰۶ | ۳۴.۷۹ % | ۱,۳۷۳,۸۷۵ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۹۶ | ۴.۵۱ % | ۲۴,۳۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷۹۱,۷۸۴ | ۳۴.۸۳ % | ۱,۳۴۲,۴۴۴ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۰۲ | ۵.۰۶ % | ۲۴,۳۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷۸۳,۱۷۴ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۳۱۴,۳۶۱ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۳۶ % | ۲۴,۳۴۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷۸۳,۱۷۴ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۳۱۴,۳۶۱ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۳۶ % | ۲۴,۳۳۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷۸۳,۱۷۴ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۳۱۴,۳۶۱ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۳۶ % | ۲۴,۳۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷۸۳,۱۷۴ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۳۱۴,۳۶۱ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۳۶ % | ۲۴,۳۱۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |