صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۸۹۶,۹۹۳ | ۳۳.۷ % | ۱,۴۸۴,۳۳۳ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۴۲,۶۸۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۹۵۸,۴۵۲ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۵۸۱,۹۹۷ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۸۷ | ۱.۵۸ % | ۳۷,۸۴۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹۳۸,۰۱۷ | ۳۶.۸۷ % | ۱,۵۵۳,۷۹۴ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۴ | ۱.۰۹ % | ۲۴,۵۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹۱۲,۹۹۸ | ۳۶.۶۶ % | ۱,۵۲۴,۶۷۲ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۸ | ۱.۱۴ % | ۲۴,۵۸۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹۰۱,۸۲۲ | ۳۵.۹ % | ۱,۴۹۶,۸۳۹ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۰ | ۰.۷۷ % | ۹۴,۱۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۸۹۰,۹۲۴ | ۳۵.۸ % | ۱,۴۷۸,۸۲۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰۳,۰۶۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۸۹۰,۹۲۴ | ۳۵.۸ % | ۱,۴۷۸,۸۲۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰۳,۰۵۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸۹۰,۹۲۴ | ۳۵.۸ % | ۱,۴۷۸,۸۲۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰۳,۰۵۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹۰۹,۹۱۶ | ۳۶.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۹۹۰ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۵ | ۰.۲۲ % | ۵۲,۶۰۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹۰۷,۶۰۲ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۴۹۷,۱۲۳ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۳۸,۸۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |